低開低走,滬指止步三連漲,兩市成交僅8678億元。
A股7月5日開盤漲跌互現(xiàn)。早盤三大股指弱勢震蕩下行,個股呈現(xiàn)普跌態(tài)勢。低迷的情緒蔓延到午后,尾盤出現(xiàn)一波急跌,深成指和創(chuàng)指更是雙雙跌超1%。
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從盤面上看,大消費板塊低迷,機器人、6G、半導體指數(shù)回調明顯,無人駕駛題材沖高回落;稀缺資源概念股逆勢走強,稀土方向表現(xiàn)突出。
至7月5日收盤,上證綜指跌0.69%,報3222.95點,止步三連漲;科創(chuàng)50指數(shù)跌0.95%,報1005.73點;深證成指跌0.91%,報11029.3點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%,報2212.42點。
Wind統(tǒng)計顯示,兩市共1401家上漲,3565家下跌,平盤有235家。
7月5日,兩市成交8678億元,較前一交易日的9293億元減少615億元。其中,滬市成交3512億元,比上一交易日3871億元減少359億元,深市成交5166億元。
滬深兩市共有46只股票漲幅在9%以上,14只股票跌幅在9%以上。
北向資金7月5日全天凈賣出40.35億元。其中,滬股通凈賣出11.58億元,深股通凈賣出28.77億元。
大消費和半導體攜手領跌
在板塊方面,大消費表現(xiàn)不振,白酒、農林牧漁、旅游等板塊跌幅靠前,絕味食品(603517)一度跌停,香飄飄(603711)、立高食品(300973)、巨星農牧(603477)、新五豐(600975)等跌超3%。
半導體跌勢明顯,拓荊科技(688072)跌超10%,偉測科技(688372)、中科飛測(688361)、華海清科(688120)、東微半導(688261)、阿特斯(688472)等跌超3%。
ChatGPT訪問量增速下滑引發(fā)的擔憂,導致ChatGPT早盤一度下探,但午市前一度反抽,海天瑞聲(688787)、網(wǎng)達軟件(603189)等一度漲停或漲超10%。
有色金屬持續(xù)上行,中科磁業(yè)(301141)、銀河磁體(300127)、云南鍺業(yè)(002428)、羅平鋅電(002114)、豐華股份(600615)等漲?;驖q超10%。
鋼鐵股逆勢上漲,釩鈦股份(000629)漲超6%,金嶺礦業(yè)(000655)、包鋼股份(600010)等逆勢漲超4%。
當前位置已是階段性底部區(qū)間
對目前的走勢,國泰君安認為,當前位置已是階段性底部區(qū)間,指數(shù)風險可控。配置上,可參考三條主線:主線一:低估成長。股價調整充分、盈利預期見底、中期周期復蘇與國產替代的板塊:半導體/自動化設備/創(chuàng)新藥。主線二:AI及數(shù)字經濟產業(yè)成長向硬件與材料擴散。技術創(chuàng)新突破和資本開支擴張帶來上游基礎設施端的確定性高成長,可關注需求放量且有國產替代預期的算力(光芯片/連接器/交換機/液冷/散熱/陶瓷外殼/存儲/PCB等)及中下游硬件和應用協(xié)同發(fā)展(傳媒/游戲/服務器/信創(chuàng)軟硬件等)。主線三:“中特估+高股息+產業(yè)整合”攻守兼?zhèn)洌貉b備制造/能源/交運。
華龍證券指出,國內經濟景氣度略有回升,6月PMI錄得49%,較上月回升0.2個百分點。政策預期逐步升溫,后續(xù)穩(wěn)經濟政策有望陸續(xù)出臺,有利于經濟企穩(wěn)回升。在經歷了前期由于業(yè)績、政策預期以及外部壓力帶來的階段性調整之后,市場或將逐步企穩(wěn)。當前市場指數(shù)與估值已經都處于一個相對較低的水平,當前市場風險已經得到了較為充分的釋放,有望走出磨底期。
國盛證券表示,隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺,經濟修復進程有望加速,投資者信心或迎來快速恢復。疊加7-8月中報業(yè)績窗口期的來臨,業(yè)績預期向好以及緊隨政策的標的有望成為近期投資機會,重點關注業(yè)績可能具備復蘇和反轉趨勢的領域,市場風格有望相比6月可能更加均衡。同時注冊制全面落地后,其優(yōu)勝劣汰機制有助于市場風格會趨于“藍籌化”,滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入,當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。操作上,在市場有效向上突破去年七月高點之前仍要控制好總體倉位適宜低吸,“經濟復蘇”和“中特估值體系”有望成為市場重新反彈的主要推動力,關注中報預告超預期事件機會,和部分布局新能源、地產鏈和消費股的修復性反彈機會。
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