證券代碼：601133????????????????????????????????????????證券簡稱：柏誠股份

(資料圖)

??????????????柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

(一)公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

(二)公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)

信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

(三)第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是?√否

一、?主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

??????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

??????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減

?????????項目???????????????本報告期

?????????????????????????????????????????????????????變動幅度(%)

營業(yè)收入????????????????????????????542,240,460.06?????????????????-7.29

歸屬于上市公司股東的凈利潤????????????????????40,408,932.10?????????????????-5.80

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????????????????-267,768,824.86????????????不適用

基本每股收益（元/股）???????????????????????????????????0.10?????????????????-9.09

稀釋每股收益（元/股）???????????????????????????????????0.10?????????????????-9.09

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）?????????????????????????????????3.08?????????減少?1.05?個百分點

??????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度

?????????????????本報告期末?????????????????上年度末

??????????????????????????????????????????????????????????末增減變動幅度(%)

總資產(chǎn)??????????????2,633,002,994.01??????2,911,527,556.07????????????-9.57

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

?????????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

????????????項目?????????????????????????本期金額???????????????說明

非流動資產(chǎn)處置損益

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收

返還、減免

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)

務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)????????????????????????16,268.79

定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成

本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資

產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益???????????????????????????????21,827.17

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部

分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日

的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)

外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易

性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動

損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、

交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資

取得的投資收益

單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)

公允價值變動產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益

進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出????????????????????????-10,990.59

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目

減：所得稅影響額????????????????????????????????????45,900.50

??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

????????????合計????????????????????????????117,871.54

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用?√不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

□適用?√不適用

二、?股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬股

報告期末普通股股東?????????????????報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股

總數(shù)????????????????????????東總數(shù)（如有）

????????????????????前?10?名股東持股情況

????????????????????????????????????????????????????????????質(zhì)押、標(biāo)記或凍

??????????????????????????????????????????????持有有限售???????????結(jié)情況

???????????????????????????????????持股比

???股東名稱??????股東性質(zhì)????持股數(shù)量?????????????????????條件股份數(shù)

???????????????????????????????????例(%)?????????????????????股份狀

????????????????????????????????????????????????量?????????????????數(shù)量

?????????????????????????????????????????????????????????????態(tài)

柏盈柏誠投資控股????境內(nèi)非國有

（無錫）有限公司??????法人

過建廷?????????境內(nèi)自然人?????10,000.00?????25.48???????10,000.00????無????0.00

無錫榮基企業(yè)管理合???境內(nèi)非國有

伙企業(yè)???????????法人

江蘇新潮創(chuàng)新投資集???境內(nèi)非國有

團(tuán)有限公司?????????法人

無錫金源融信產(chǎn)業(yè)投???????境內(nèi)非國有

資企業(yè)（有限合伙）?????????法人

?????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????股份種類及數(shù)量

股東名稱????????????????持有無限售條件流通股的數(shù)量

??????????????????????????????????????????????股份種類?????????數(shù)量

不適用

????????????????公司股東柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司和無錫榮基企業(yè)管理合伙企

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或

????????????????業(yè)（有限合伙）均系過建廷控制的企業(yè)。除此之外，公司其他股東之間，

一致行動的說明

????????????????未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。

前?10?名股東及前?10

名無限售股東參與融

????????????????無

資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

情況說明（如有）

三、?其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用?√不適用

四、?季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用?√不適用

(二)財務(wù)報表

?????????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

??????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計類型：未經(jīng)審計

?????????????項目???????????????????2023?年?3?月?31?日????????2022?年?12?月?31?日

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金??????????????????????????????????436,911,568.88???????785,828,595.81

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)????????????????????????????????60,136,666.67????????????50,000.00

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)???????????????????????????????????52,379,071.12????????46,392,807.97

?應(yīng)收賬款??????????????????????????????????369,374,497.28???????588,409,090.36

?應(yīng)收款項融資?????????????????????????????????39,809,305.54????????94,168,364.75

?預(yù)付款項???????????????????????????????????94,800,026.27????????51,397,598.91

?應(yīng)收保費

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款??????????????????????????????????26,632,366.37????????22,128,031.55

?其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨????????????????????????????????????123,329,861.04???????140,459,503.55

?合同資產(chǎn)?????????????????????????????????1,034,450,481.10??????824,602,173.21

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

?其他流動資產(chǎn)?????????????????????????????????70,207,754.60????????41,678,783.99

??流動資產(chǎn)合計??????????????????????????????2,308,031,598.87?????2,595,114,950.10

非流動資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長期應(yīng)收款

?長期股權(quán)投資

?其他權(quán)益工具投資

?其他非流動金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)

?固定資產(chǎn)???????????????????????????????????51,034,055.48????????51,138,710.71

?在建工程???????????????????????????????????86,107,825.61????????80,120,587.02

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)????????????????????????????3,730,970.04???????3,513,206.67

無形資產(chǎn)???????????????????????????16,882,179.61??????17,141,682.53

開發(fā)支出

商譽(yù)???????????????????????????????7,498,530.39???????7,498,530.39

長期待攤費用????????????????????????????558,415.84?????????604,950.49

遞延所得稅資產(chǎn)????????????????????????28,123,815.72??????28,045,996.04

其他非流動資產(chǎn)???????????????????????131,035,602.45?????128,348,942.12

?非流動資產(chǎn)合計??????????????????????324,971,395.14?????316,412,605.97

??資產(chǎn)總計???????????????????????2,633,002,994.01???2,911,527,556.07

流動負(fù)債：

短期借款???????????????????????????40,047,666.67??????50,204,750.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)??????????????????????????329,650,521.21?????336,092,294.35

應(yīng)付賬款??????????????????????????726,527,992.43????1,006,213,450.89

預(yù)收款項

合同負(fù)債???????????????????????????61,859,984.62??????71,087,368.50

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬?????????????????????????20,926,189.39??????39,744,045.68

應(yīng)交稅費???????????????????????????33,048,475.93??????41,304,268.94

其他應(yīng)付款????????????????????????????6,425,808.86???????3,387,462.12

其中：應(yīng)付利息

?????應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債??????????????????????2,334,536.18???????2,317,023.43

其他流動負(fù)債?????????????????????????49,436,493.79??????46,820,481.54

?流動負(fù)債合計??????????????????????1,270,257,669.08???1,597,171,145.45

非流動負(fù)債：

保險合同準(zhǔn)備金

長期借款???????????????????????????26,035,352.77??????20,027,194.44

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

?????永續(xù)債

租賃負(fù)債?????????????????????????????1,085,565.11???????1,176,277.54

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計負(fù)債?????????????????????????????????????71,485.21??????????81,547.80

?遞延收益

?遞延所得稅負(fù)債?????????????????????????????????966,909.18???????????????????-

?其他非流動負(fù)債

?非流動負(fù)債合計??????????????????????????????28,159,312.27??????21,285,019.78

???負(fù)債合計?????????????????????????????1,298,416,981.35???1,618,456,165.23

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實收資本（或股本）???????????????????????????392,500,000.00?????392,500,000.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

???永續(xù)債

?資本公積?????????????????????????????????75,981,905.00??????74,669,795.00

?減：庫存股

?其他綜合收益??????????????????????????????????915,159.30????????1,116,603.16

?專項儲備

?盈余公積????????????????????????????????115,131,996.47?????115,131,299.90

?一般風(fēng)險準(zhǔn)備

?未分配利潤???????????????????????????????750,056,951.89?????709,653,692.78

?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計???????????????1,334,586,012.66???1,293,071,390.84

?少數(shù)股東權(quán)益

?所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計?????????????????????1,334,586,012.66???1,293,071,390.84

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計????????????????2,633,002,994.01???2,911,527,556.07

?公司負(fù)責(zé)人：過建廷???????主管會計工作負(fù)責(zé)人：華小玲????????????????會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：華小玲

???????????????????????合并利潤表

編制單位：柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

??????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計類型：未經(jīng)審計

????????????項目????????????????????2023?年第一季度???????????2022?年第一季度

一、營業(yè)總收入??????????????????????????????542,240,460.06??????584,893,631.42

其中：營業(yè)收入??????????????????????????????542,240,460.06??????584,893,631.42

???利息收入

???已賺保費

???手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本??????????????????????????????490,599,399.12??????545,018,208.68

其中：營業(yè)成本??????????????????????????????461,153,295.37??????519,915,548.59

???利息支出

???手續(xù)費及傭金支出

???退保金

?????賠付支出凈額

?????提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

?????保單紅利支出

?????分保費用

?????稅金及附加??????????????????????????1,599,682.92?????978,115.16

?????銷售費用???????????????????????????5,626,225.78????3,891,026.31

?????管理費用??????????????????????????20,120,457.37???18,486,891.01

?????研發(fā)費用???????????????????????????2,918,835.31????1,927,269.39

?????財務(wù)費用????????????????????????????-819,097.63?????-180,641.78

?????其中：利息費用

????????利息收入

?加：其他收益??????????????????????????????127,353.84??????139,681.07

?????投資收益（損失以“－”號填列）??????????????????21,827.17??????353,000.00

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

???????以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)

收益

?????匯兌收益（損失以“－”號填列）

?????凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

?????公允價值變動收益（損失以“－”號填列）?????????????136,666.67

?????信用減值損失（損失以“-”號填列）??????????????8,297,148.70???21,714,783.60

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）?????????????-5,198,388.81???-5,465,622.80

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）???????????????????????????????512,448.41

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）??????????????????55,025,668.51???57,129,713.02

?加：營業(yè)外收入??????????????????????????????17,293.91??????115,980.84

?減：營業(yè)外支出??????????????????????????????28,284.50

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）????????????????55,014,677.92???57,245,693.86

?減：所得稅費用???????????????????????????14,605,745.82???14,347,897.53

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）??????????????????40,408,932.10???42,897,796.33

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

（二）按所有權(quán)歸屬分類

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額????????????????????????-201,443.86??????-68,229.43

?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后

?????????????????????????????????????-201,443.86??????-68,229.43

凈額

?（1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額

?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

?（3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動

?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動

?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

?（2）其他債權(quán)投資公允價值變動

?（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額

?（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

?（5）現(xiàn)金流量套期儲備

?（6）外幣財務(wù)報表折算差額??????????????????????????-201,443.86?????????-68,229.43

?（7）其他

?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈

額

七、綜合收益總額??????????????????????????????40,207,488.24??????42,829,566.90

?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額??????????????????40,207,488.24??????42,829,566.90

?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

?（一）基本每股收益(元/股)????????????????????????????????0.10???????????????0.11

?（二）稀釋每股收益(元/股)????????????????????????????????0.10???????????????0.11

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00?元，上期被合并方實

現(xiàn)的凈利潤為：0.00?元。

?公司負(fù)責(zé)人：過建廷?????主管會計工作負(fù)責(zé)人：華小玲???會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：華小玲

?????????????????????合并現(xiàn)金流量表

編制單位：柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計類型：未經(jīng)審計

????????????項目????????????????????2023年第一季度???????????2022年第一季度

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金?????????????????????600,830,006.02??????639,110,079.89

?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費返還

?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????????554,173.11??????????435,852.34

??經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計????????????????????????601,384,179.13??????639,545,932.23

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????????????761,705,508.39??????826,940,066.52

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金???????????????????????70,954,476.36?????60,115,731.27

?支付的各項稅費??????????????????????????????30,640,216.54?????29,149,725.35

?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????5,852,802.70??????7,361,495.23

??經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計?????????????????????????869,153,003.99????923,567,018.37

???經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????????????????-267,768,824.86???-284,021,086.14

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金????????????????????????????10,050,000.00?????60,000,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的

現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????1,797,089.41??????9,172,584.13

??投資活動現(xiàn)金流入小計??????????????????????????11,847,089.41?????69,785,584.13

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的

現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金??????????????????????????????70,000,000.00?????91,100,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

??投資活動現(xiàn)金流出小計??????????????????????????85,702,305.38?????97,287,155.11

???投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????????-73,855,215.97????-27,501,570.98

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金??????????????????????????????6,000,000.00????59,900,000.00

?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

??籌資活動現(xiàn)金流入小計????????????????????????????6,000,000.00????59,900,000.00

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????????????????10,000,000.00???????9,900,000.00

?分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金???????????????????????629,004.97????????747,633.34

?其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????????26,633,428.95?????15,480,024.50

??籌資活動現(xiàn)金流出小計??????????????????????????37,262,433.92?????26,127,657.84

???籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????????-31,262,433.92????33,772,342.16

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響????????????????????????-54,920.85??????-189,604.89

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額???????????????????????-372,941,395.60???-277,939,919.85

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????????????????????671,495,202.76????409,269,906.07

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額????????????298,553,807.16??131,329,986.22

公司負(fù)責(zé)人：過建廷????主管會計工作負(fù)責(zé)人：華小玲???????????會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：華小玲

(三)2023?年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

√適用?□不適用

調(diào)整當(dāng)年年初財務(wù)報表的原因說明

簡稱“解釋?16?號”），其中“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)

豁免的會計處理”內(nèi)容自?2023?年?1?月?1?日起施行。公司于?2023?年?1?月?1?日執(zhí)行解釋?16?號的該項

規(guī)定，對于因適用解釋?16?號的單項交易而確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差

異和可抵扣暫時性差異，公司按照解釋?16?號和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第?18?號——所得稅》的規(guī)定，將

累積影響數(shù)調(diào)整財務(wù)報表列報的期初留存收益及其他相關(guān)財務(wù)報表項目。

?????????????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表

???????????????????????????????????????????????????????????單位:元?幣種:人民幣

?????????項目??????????2022?年?12?月?31?日??????2023?年?1?月?1?日??????調(diào)整數(shù)

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金????????????????????785,828,595.81??????785,828,595.81

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)??????????????????????50,000.00???????????50,000.00

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)?????????????????????46,392,807.97???????46,392,807.97

?應(yīng)收賬款????????????????????588,409,090.36??????588,409,090.36

?應(yīng)收款項融資???????????????????94,168,364.75???????94,168,364.75

?預(yù)付款項?????????????????????51,397,598.91???????51,397,598.91

?應(yīng)收保費

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款????????????????????22,128,031.55???????22,128,031.55

?其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨??????????????????????140,459,503.55??????140,459,503.55

?合同資產(chǎn)????????????????????824,602,173.21??????824,602,173.21

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

?其他流動資產(chǎn)???????????????????41,678,783.99???????41,678,783.99

??流動資產(chǎn)合計????????????????2,595,114,950.10????2,595,114,950.10

非流動資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資

其他權(quán)益工具投資

其他非流動金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)????????????51,138,710.71???????51,138,710.71

在建工程????????????80,120,587.02???????80,120,587.02

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)??????????????????????????-??????????????????-

使用權(quán)資產(chǎn)?????????????3,513,206.67????????3,513,206.67

無形資產(chǎn)????????????17,141,682.53???????17,141,682.53

開發(fā)支出??????????????????????????-??????????????????-

商譽(yù)????????????????7,498,530.39????????7,498,530.39

長期待攤費用?????????????604,950.49??????????604,950.49

遞延所得稅資產(chǎn)?????????28,045,996.04???????28,919,321.29????873,325.25

其他非流動資產(chǎn)????????128,348,942.12??????128,348,942.12

?非流動資產(chǎn)合計???????316,412,605.97??????317,285,931.22????873,325.25

??資產(chǎn)總計????????2,911,527,556.07????2,912,400,881.32???873,325.25

流動負(fù)債：

短期借款????????????50,204,750.00???????50,204,750.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)???????????336,092,294.35??????336,092,294.35

應(yīng)付賬款??????????1,006,213,450.89????1,006,213,450.89

預(yù)收款項

合同負(fù)債????????????71,087,368.50???????71,087,368.50

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬??????????39,744,045.68???????39,744,045.68

應(yīng)交稅費????????????41,304,268.94???????41,304,268.94

其他應(yīng)付款?????????????3,387,462.12????????3,387,462.12

其中：應(yīng)付利息

?????應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債???????2,317,023.43????????2,317,023.43

其他流動負(fù)債??????????46,820,481.54???????46,820,481.54

?流動負(fù)債合計???????1,597,171,145.45????1,597,171,145.45

非流動負(fù)債：

?保險合同準(zhǔn)備金

?長期借款??????????????20,027,194.44???????20,027,194.44

?應(yīng)付債券

?其中：優(yōu)先股

???永續(xù)債

?租賃負(fù)債????????????????1,176,277.54????????1,176,277.54

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計負(fù)債??????????????????81,547.80???????????81,547.80

?遞延收益

?遞延所得稅負(fù)債?????????????????????????-????????878,301.67????878,301.67

?其他非流動負(fù)債

?非流動負(fù)債合計???????????21,285,019.78???????22,163,321.45????878,301.67

???負(fù)債合計??????????1,618,456,165.23????1,619,334,466.90???878,301.67

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實收資本（或股本）????????392,500,000.00??????392,500,000.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

???永續(xù)債

?資本公積??????????????74,669,795.00???????74,669,795.00

?減：庫存股

?其他綜合收益??????????????1,116,603.16????????1,116,603.16

?專項儲備

?盈余公積?????????????115,131,299.90??????115,131,996.46???????696.56

?一般風(fēng)險準(zhǔn)備

?未分配利潤????????????709,653,692.78??????709,648,019.80?????-5,672.98

?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或

股東權(quán)益）合計

?少數(shù)股東權(quán)益?????????????????????????????????????????????-????????????-

??所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

合計

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）總計

?特此公告

???????????????????????????????????????柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

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